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沙特石油设施遭袭国际油市全线大涨 势头能持续多久?

时间:2019-11-09 08:49:49    

中秋节,另一只“黑天鹅”飞出了国际原油市场。

9月14日,由于无人机袭击,沙特阿拉伯东部的两个主要Saudi Aramco设施发生火灾。该国一半的原油生产能力停滞不前,影响了每天约570万桶的市场供应。减产后,沙特官员表示,两家炼油厂将于周一(9月16日)恢复正常生产,但市场普遍认为,这需要数周时间才能实现。

9月16日开盘后,“地面开始打雷”,油价飙升。一些专业人士认为,这种意外事件会导致原油大幅波动和未来市场的巨大不确定性。短期内,市场趋势将完全取决于沙特石油产能的恢复速度。目前,投资者仍被建议规避风险。

跳高后打开交易限额

受上述消息影响,国际原油市场经历了短期剧烈震荡。

9月16日,上海原油期货开盘限制。10时15分,主要原油期货合约开盘,涨幅收窄至7%。布伦特原油开盘上涨19%,至每桶71.9美元,为1991年以来最大单日涨幅。美国原油期货飙升逾15%,至每桶63.34美元。

除了原油期货,国内能源期货如燃料油和沥青也大幅上涨。a股相关行业也出现大幅上涨,洲际油气等7种石化类股、开盘价和“2桶石油”大幅上涨。香港石化类股也大幅上涨。

值得一提的是,在亚洲时段,欧美原油上涨了近20%,但随后有所回升。对此,方正研究院首席原油研究员隋小英(Sui Xiaoying)对《国际金融新闻》表示:“国内原油和化学期货更受市场情绪驱动,油价在大幅飙升后下跌。然而,短期消息仍将扰乱原油和化学品的走势,波动性将加大。交易结束后,许多能源期货纷纷开市,主要是因为它们受到了外部市场飙升后持续下跌的影响。

然而,广发期货首席原油分析师姚希对《国际金融新闻》记者表示,原油期货周一开盘时价格暴涨。因此,有人要求进行修正,这导致了交易委员会的成立。

油圈“9.11”

虽然交易限额已经开放,但我不得不说市场反应强烈。归根结底,它位于hit-abqaiq和khurais两个地区,这两个地区分别拥有世界上最大的石油加工厂和沙特阿拉伯第二大油田。

据了解,位于Saudi Aramco总部西南60公里处的阿布卡iq不仅含有世界上最大的石油加工厂ghawar的原油,还含有向世界上最大的海上石油装载设备ras tanura和juaymah出口原油的重要管道和接头。一旦受损,全球市场的原油供需很有可能受到影响。

隋小英透露:“从历史上看,中东每天只有少数超过500万桶的生产中断,而参照以往的中东战争或地区冲突,原油价格通常呈现快速上涨和快速下跌的趋势。特别是在20世纪70年代,发达国家建立战略石油储备后,原油市场供应中断造成的价格飙升将受到战略储备释放的抑制。”

美国能源部发言人表示,特朗普政府准备在必要时动用美国紧急石油储备,以避免原油价格飙升。

目前,沙特石油供应中断是历史上最严重的,超过了1990年8月科威特和伊拉克的石油供应中断和1979年伊斯兰革命期间伊朗石油产量的损失。甚至被称为“石油圈911事件”。

油气qdii仍有投资机会

全球最大石油生产国50%的产能被紧急暂停,这无疑导致了全球油价的大幅波动。数据显示,9月14日,wti原油价格飙升至60美元/桶,较前一天上涨逾10%,布伦特原油价格为70美元/桶。

对此,南方基金(southern fund)相关人士认为,当前原油价格是全球供需平衡的价格,55-65美元/桶的wti原油价格应该是供需双方相对舒适的价格水平。

自今年以来,石油和天然气qdii基金已从去年的阴影中走出来,并走出了更好的上升趋势。风数据显示,截至9月15日,可计算的11只油气qdii基金的平均年收益率(股票另行计算)达到8.49%,其中6只基金的年收益率超过20%。

与其他类型的qdii基金相比,已经“好转”的油气qdii基金也是最明显的反弹类型之一。一些投资新兴市场的qdii基金增长缓慢。以南方原油甲为例。去年的年回报率为-13.55%。仅今年上半年,回报率就超过22%,反弹率超过35%。此外,去年亏损的油气基金中,逾90%今年实现了正回报。

恒丰泰仕总经理韩玮在接受《国际金融新闻》采访时表示,由于沙特油田的修复需要几个月的时间,预计强劲的油价将持续一段时间。相关油气qdii基金无疑具有一定的投资机会,是较好的短期配置品种。

未来如何扣除油价

最近,高油价的总体气氛已经升温。自9月份以来,该基金在原油期货中的净多头头寸显示出总体增长趋势。截至9月10日的一周,wti原油期货的净多头头寸增加到428,205,比8月底增加了36,555。布伦特原油期货净多头头寸增至295,929手,比8月底增加67,779手。

未来将如何解释国际油价,投资者还有机会吗?

"这不一定是投资石油市场的好机会。"一家证券公司的海外市场内幕人士告诉《国际金融新闻》记者,油价的大幅上涨意味着通胀的大幅上升,而最近猪肉价格的上涨可能会对股市产生负面影响。这一事件暴露了沙特阿拉伯对油田的薄弱控制。市场可能有风险溢价,短期石油股票可能有上升趋势。然而,从中期和长期来看,应该注意纠正的风险。

南方基金的相关消息人士告诉记者,此次袭击对沙特原油设施的影响应该是短期市场动荡,对长期原油价格影响不大。这有三个主要原因。首先,沙特阿拉伯评估了袭击的影响,预计将在相对较短的时间内恢复原油生产。第二,欧佩克(石油输出国组织)目前正在实施积极的生产限制措施,将全球原油产量控制在目前水平。如果油价上涨过快,欧佩克可以迅速释放产能,填补原油供应缺口,稳定市场价格。第三,美国作为世界上最大的石油消费国,拥有足够的自产原油和国内原油储备。目前,原油处于净出口状态。

嘉实基金(harvest fund)的相关消息人士指出,油价有两个中长期负面因素:一方面,美国原油出口能力逐渐增加,全球原油供大于求的压力将持续到2021年;另一方面,全球石油需求增长在短期内没有反弹的空间。在贸易摩擦没有解决的背景下,中国的石油需求增长将继续下降,而其他发展中国家的规模不足以抵消这一影响。

隋小英指出,虽然沙特阿拉伯恢复供应没有明确的时间表,但大部分供应将在短期内恢复,而沙特和美国都表示将利用自己的库存和战略原油储备来应对供应中断。从长远来看,当前全球经济表现疲软和原油需求增长疲软将继续给油价带来压力。对沙特阿拉伯的袭击只是在中期扰乱了石油市场的“节奏”。市场情绪释放后,地缘政治风险溢价将继续以相对有限的程度扩大。沙特阿拉伯恢复供应后,第四季度油价仍将疲软。建议风险抵抗力低的投资者规避风险。

姚希认为,短期内的市场趋势将完全取决于沙特的石油产能恢复速度。未来,国际油价上涨速度将超过预期,市场焦点将从需求方转移到供应方。建议投资者不要追逐收益,扼杀损失,而应该遵循市场基本面参与交易。

关于未来油价,华宝基金(Huabao Fund)官员表示,原油价格短期飙升的可能性很高,随后的下跌将伴随产能的恢复。布伦特原油的中期价格仍然在55美元/桶和65美元/桶之间波动,对低吸收(55-60)和高抛(65)区间的可能性有一个判断。

本文来源于《国际金融新闻》

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